[分配]中加基金管理有限公司:中加丰尚纯债债券:中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告

时间:2019年06月14日 14:30:52 中财网
中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告



公告送出日期:2019年6月14日



1 公告基本信息

基金名称

中加丰尚纯债债券型证券投资基金

基金简称

中加丰尚纯债债券

基金主代码

003155

基金合同生效日

2016年8月19日

基金管理人名称

中加基金管理有限公司

基金托管人名称

兴业银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《中加丰尚
纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《中加丰尚纯债债券型证券投资
基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日

2019年6月10日

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.22

有关年度分红次数的说明

本基金本次分红为2019年度第2次
分红

截止基准日基金的相
关指标

基准日基金份额净
值(单位:人民?#20197;?

1.0350

基准日基金可供分
配利润(单位:人民
?#20197;?

79,500,325.18





2 与分红相关的其他信息

权益登记日

2019年6月17日

除息日

2019年6月17日

现金红利发放日

2019年6月18日

分红对象

权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。


红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以2019年6月17日除权后的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份
额于2019年6月18日直接划入其基金账户。本公司
对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各
销售机构。2019年6月19日起投资者可以查询。


税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金




向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。


费用相关事项的说明

1、本基金本次分红免收分红?#20013;选?br />

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。




注:1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日
申请赎回的基金份额享有本次分红权益。


2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。


3、投资者可以在每个基金开放日的交?#36164;?#38388;内到各销售网点修改分红方式,本次
分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2019年6月17日)最后一次选择的分红
方式为准。如希望修改分红方式,请务必在2019年6月17日前(不含2019年6月17
日)到销售网点办妥变更?#20013;?br />

4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准
确地收到对?#35828;ィ?#26412;公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,
请及时致电本公司的客户服务电话(400-00-95526)或到原开户网点变更相关资料。




3 其他需要提示的事项

中加基金管理有限公司客户服务电话:400-00-95526(固定电话、移动电话均可
拨打)网站:http://www.bobbns.com/

风险提示:本基金管理人?#20449;?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不
会改变基金的风险收益特征,?#25442;?#38477;低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过
往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。


投资有风险,敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关
法律?#21215;?#24182;选择适合与自身风险承受能力相匹配的投资?#20998;?#36827;?#22411;?#36164;。


特此公告。






中加基金管理有限公司

2019年6月14日


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