[公告]江苏北固产业投资有限公司:16北固债:2016年江苏北固产业投资有限公司公司债券2019年分期偿还本金公告

时间:2019年06月14日 14:40:48 中财网
2016年江苏北固产业投资有限公司公司债券2019年分期偿
还本金公告



根据《2016年江苏北固产业投资有限公司公司债券募集说明书》,2016年江
苏北固产业投资有限公司公司债券(以下简称“本期债券?#20445;?#38468;设本金提前偿?#22266;?br /> 款,在债券存续期第3、4、5、6和7年末分别按照发行总额20%、20%、20%、
20%和20%的比例偿还本金。江苏北固产业投资有限公司(以下简称“发行人?#20445;?br /> 将于2019年6月20日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还本金
工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称:2016年江苏北固产业投资有限公司公司债券。


2、债券简称:16北固债


3、债券代码:139147.SH。


4、发行人:江苏北固产业投资有限公司。


5、发行规模:人民币14亿元。


6、债券期限及还本付息方式:7年期;每年付息一次,分次还本,在债券
存续期内的第3、4、5、6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、 20%、
20%、20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付。


7、票面利率:5.8%。


8、计息期限:本期债券计息期限自2016年6月20日至2023年6月19日。


9、付息日:本期债券付息日为2017年至2023年每年的6月20日(上述付
息日如遇法定节假日,则顺延至下一个工作日)。


10、兑付日:本期债券的兑付日为2019年至2023年每年的6月20日,如
遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个工作日。




二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019年6月19日。截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付。


2、分期偿还方案

本期债券将于2019年6月20日、2020年6月20日、2021年6月20日、


2022年6月20日和2023年6月20日分别按照债券发行总额20%、20%、20%、
20%和20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日),
到期利息随本金一起支付。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不变,
每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计
算。


3、债券面值计算方式

本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100元×(1-本次偿还比例)
= 100元×(1-20%)
= 80元。


4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20。


5、债券简称变更
分期偿还后,本期债券简称变更为“PR北固债”。


特此公告。


本页以下无正文





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