[三季報]魯商發展:2019年第三季度報告

時間:2019年10月26日 00:12:22 中財網
原標題:魯商發展:2019年第三季度報告


公司代碼:600223 公司簡稱:魯商發展













魯商健康產業發展股份有限公司

2019年第三季度報告


目錄
一、 重要提示 ................................................................................................................................................. 3
二、 公司基本情況 ........................................................................................................................................ 3
三、 重要事項 ................................................................................................................................................. 5
四、 附錄 .......................................................................................................................................................... 8
一、 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。


1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。


1.3 公司負責人董紅林、主管會計工作負責人李珩及會計機構負責人(會計主管人員)陳雪梅保
證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。


1.4 本公司第三季度報告未經審計。


二、 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣



本報告期末

上年度末

本報告期末比上年
度末增減(%)

總資產

57,148,554,999.61

48,878,339,967.88

16.92

歸屬于上市公司股東的凈資產

2,577,658,484.60

2,437,188,671.63

5.76



年初至報告期末

(1-9月)

上年初至上年報告期末

(1-9月)

比上年同期增減(%)

經營活動產生的現金流量凈額

-6,596,656,314.39

1,014,257,860.86

-750.39



年初至報告期末

(1-9月)

上年初至上年報告期末

(1-9月)

比上年同期增減

(%)

營業收入

7,008,376,589.96

5,456,276,877.36

28.45

歸屬于上市公司股東的凈利潤

185,006,178.95

125,404,319.57

47.53

歸屬于上市公司股東的扣除非
經常性損益的凈利潤

180,805,047.94

98,754,365.59

83.09

加權平均凈資產收益率(%)

7.01

4.56

增加2.45個百分點

基本每股收益(元/股)

0.18

0.13

38.46

稀釋每股收益(元/股)

0.18

0.13

38.46





非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣


項目

本期金額

(7-9月)

年初至報告期末
金額(1-9月)

說明

非流動資產處置損益

-1,942,006.82

-1,961,046.25



計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密
切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定
量持續享受的政府補助除外

2,595,530.19

12,233,242.68

臨沂金悅城項目棚
改資金及鉑爾曼酒
店星評獎勵等。


除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,
持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負
債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處
置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、
衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益

20,018.73

3,695,836.40



除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-310,391.34

-2,415,098.60



少數股東權益影響額(稅后)

-526,535.06

-4,204,188.61



所得稅影響額

-627,737.25

-3,147,614.61



合計

-791,121.55

4,201,131.01







公司歸屬于上市公司股東的凈利潤與去年同期相比增加47.53%,主要由于濟寧、青島、臨沂、
泰安、哈爾濱等項目本期交付,相比去年同期結算增加影響所致;本期經營活動產生的現金流量
凈額相比去年同期減少750.39%,主要因為公司本期獲取土地集中支付款項影響所致。


2018年12月底,公司受讓第一大股東山東省商業集團有限公司持有的山東福瑞達醫藥集團有
限公司100%股權,公司編制2018年度報告時,根據《企業會計準則第20號——企業合并》中“同
一控制下的企業合并視同合并后的報告主體在以前期間一直存在”的規定,對合并當期財務報表
的期初數及比較期的報表數據進行了追溯調整,所以本期報告中去年同期的報表數據也相應調整。






2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位:股

股東總數(戶)

25,968

前十名股東持股情況

股東名稱

(全稱)

期末持股數量

比例(%)

持有有限
售條件股
份數量

質押或凍結情況

股東性質

股份狀態

數量

山東省商業集團有限公司

530,722,779

53.02

0



0

國有法人

上海方大投資管理有限責任公司

49,296,900

4.92

0



0

未知

山東省國有資產投資控股有限公


33,951,660

3.39

0



0

國有法人

博山萬通達建筑安裝公司

19,500,000

1.95

0

質押

19,500,000

境內非國
有法人




山東世界貿易中心

19,220,000

1.92

0



0

國有法人

魯商集團有限公司

17,210,000

1.72

0



0

國有法人

淄博市城市資產運營有限公司

12,156,250

1.21

0



0

國有法人

付前軍

9,390,000

0.94

0



0

未知

淄博第五棉紡織廠

5,590,000

0.56

0

質押

5,590,000

境內非國
有法人

靳玉德

5,577,500

0.56

0



0

未知

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的數


股份種類及數量

種類

數量

山東省商業集團有限公司

530,722,779

人民幣普通股

530,722,779

上海方大投資管理有限責任公司

49,296,900

人民幣普通股

49,296,900

山東省國有資產投資控股有限公司

33,951,660

人民幣普通股

33,951,660

博山萬通達建筑安裝公司

19,500,000

人民幣普通股

19,500,000

山東世界貿易中心

19,220,000

人民幣普通股

19,220,000

魯商集團有限公司

17,210,000

人民幣普通股

17,210,000

淄博市城市資產運營有限公司

12,156,250

人民幣普通股

12,156,250

付前軍

9,390,000

人民幣普通股

9,390,000

淄博第五棉紡織廠

5,590,000

人民幣普通股

5,590,000

靳玉德

5,577,500

人民幣普通股

5,577,500

上述股東關聯關系或一致行動的說明

前十名股東及前十名無限售條件股東中,山東省商業集團有限公司、
山東世界貿易中心、魯商集團有限公司存在關聯關系,博山萬通達
建筑安裝公司和淄博第五棉紡織廠存在關聯關系,其他股東關聯關
系未知。






注:截止報告期末,公司控股股東山東省商業集團有限公司持有公司股份530,722,779股,占
公司總股本的53.02%;其中,通過自有普通證券賬戶持有公司股份524,739,200股,占公司總股本
的52.42%;通過定向資產管理計劃的方式持有公司股份5,983,579股,占公司總股本的0.6%。






2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表

□適用 √不適用

三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用




單位:元 幣種:人民幣

項目名稱

2019年9月30日

2018年12月31日

增減額

本期期末
金額較上
期期末變
動比例
(%)

情況說明

可供出售金融
資產

-

90,000,000.00

-90,000,000.00

-100.00

按新金融工具準則將可供出售
金融資產重分類影響所致。


持有至到期投


-

10,000,000.00

-10,000,000.00

-100.00

按新金融工具準則將持有至到
期投資重分類影響所致。


債權投資

60,048,314.66

-

60,048,314.66

不適用

按新金融工具準則將金融資產
重分類計入等影響所致。


其他權益工具
投資

90,000,000.00

-

90,000,000.00

不適用

按新金融工具準則將金融資產
重分類計入影響所致。


長期股權投資

215,820,828.17

163,635,565.70

52,185,262.47

31.89

主要系本期被投資單位經營
利潤增加影響所致。


短期借款

2,855,369,999.00

458,500,000.00

2,396,869,999.00

522.76

主要系本期融資增加影響所
致。


應付票據

432,638,222.63

185,914,148.04

246,724,074.59

132.71

主要系本期采用票據方式結
算增加所致。


少數股東權益

1,067,942,562.35

451,672,473.10

616,270,089.25

136.44

主要系項目合作方投入影響
所致。






項 目

本期數

上期數

增減額

增減幅度
(%)

主要原因

稅金及附加

333,390,250.34

198,038,557.88

135,351,692.46

68.35

收入增加相應稅金增加影響所
致。


銷售費用

486,099,041.91

366,108,065.10

119,990,976.81

32.77

主要系本期開盤項目增加相應
宣傳廣告等費用增加影響所
致。


財務費用

17,200,984.53

55,559,640.97

-38,358,656.44

-69.04

主要系完工項目歸還貸款利息
費用減少影響所致。


投資收益

58,130,236.66

27,223,415.40

30,906,821.26

113.53

主要系本期投資單位經營利潤
增加影響所致。


信用減值損失

8,119,142.73

-

8,119,142.73

不適用

按新金融工具準則計提壞賬準
備影響所致。


資產減值損失

-4,001,889.65

7,180,025.02

-11,181,914.67

-155.74

主要系本期根據新金融工具準
則將計提壞賬準備單獨列示影
響所致。


歸屬于母公司股
東的凈利潤

185,006,178.95

125,404,319.57

59,601,859.38

47.53

主要系收入增加相應利潤影響
所致。


經營活動產生的

-6,596,656,314.39

1,014,257,860.86

-7,610,914,175.25

-750.39

主要系本期支付土地款較多影




項 目

本期數

上期數

增減額

增減幅度
(%)

主要原因

現金流量凈額

響所致。


投資活動產生的
現金流量凈額

613,177,045.93

-67,227,654.38

680,404,700.31

不適用

主要系本期收到被投資單位款
項增加影響所致。


籌資活動產生的
現金流量凈額

5,570,033,384.50

-1,102,176,473.33

6,672,209,857.83

不適用

主要系本期支付土地款較多影
響籌資較多所致。






3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 □不適用

(1)2019年5月17日,公司下屬公司濟南魯茂置業有限公司在濟南公共資源交易中心網站
競得宗地編號為2019TDGP12C0034、2019TDGP12R0035、2019TDGP12R0036、2019TDGP12R0037四宗
地塊的國有土地使用權。該地塊位于濟南市歷城區,土地面積為231144平方米,成交總價款為
308669萬元,規劃用途為住宅、商服,公司擁有該項目36%的權益。截止報告期末,上述土地款
已支付完畢。


(2)2019年6月21日,公司第十屆董事會2019年第十次臨時會議審議通過了《關于設立合
資公司的議案》,同意公司下屬公司青島魯商數字科技發展有限公司、北京潤置商業運營管理有
限公司和超智資源有限公司在山東省青島市設立青島魯商潤置投資開發有限公司,青島魯商數字
科技發展有限公司出資6.96億元人民幣,占58%;北京潤置商業運營管理有限公司出資1.54億元
人民幣,占12.83%;超智資源有限公司出資3.5億元人民幣,占29.17%。報告期內,青島魯商數
字科技發展有限公司以自有資金出資6.96億元,報告期內投資收益為21,941.31元。




3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用



3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明

□適用 √不適用





公司名稱

魯商健康產業發展股份有
限公司

法定代表人

董紅林

日期

2019年10月24日






四、 附錄

4.1 財務報表

合并資產負債表

2019年9月30日

編制單位:魯商健康產業發展股份有限公司



單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年9月30日

2018年12月31

流動資產:



貨幣資金

3,477,049,545.98

3,826,990,027.71

結算備付金





拆出資金





交易性金融資產





以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產



3,042,000.00

衍生金融資產





應收票據

45,903,826.43

55,442,754.59

應收賬款

128,731,023.03

125,028,127.06

應收款項融資





預付款項

5,357,166,691.44

5,004,462,805.24

應收保費





應收分保賬款





應收分保合同準備金





其他應收款

327,358,420.66

264,843,932.58

其中:應收利息



147,416.68

應收股利





買入返售金融資產





存貨

44,786,391,656.99

36,703,458,021.88

持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

1,493,569,129.59

1,403,864,096.84

流動資產合計

55,616,170,294.12

47,387,131,765.90

非流動資產:



發放貸款和墊款





債權投資

60,048,314.66



可供出售金融資產



90,000,000.00

其他債權投資








項目

2019年9月30日

2018年12月31

持有至到期投資



10,000,000.00

長期應收款





長期股權投資

215,820,828.17

163,635,565.70

其他權益工具投資

90,000,000.00



其他非流動金融資產





投資性房地產

23,595,433.97

22,042,152.24

固定資產

811,032,724.47

848,026,255.34

在建工程

6,005,458.33

6,445,918.50

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

176,371,315.58

180,656,521.97

開發支出





商譽





長期待攤費用

45,337,987.69

49,962,588.64

遞延所得稅資產

102,914,571.85

114,144,441.31

其他非流動資產

1,258,070.77

6,294,758.28

非流動資產合計

1,532,384,705.49

1,491,208,201.98

資產總計

57,148,554,999.61

48,878,339,967.88

流動負債:



短期借款

2,855,369,999.00

458,500,000.00

向中央銀行借款





拆入資金





交易性金融負債





以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債





衍生金融負債





應付票據

432,638,222.63

185,914,148.04

應付賬款

4,977,023,782.68

5,716,064,959.78

預收款項

16,208,892,814.49

15,067,197,060.28

賣出回購金融資產款





吸收存款及同業存放





代理買賣證券款





代理承銷證券款





應付職工薪酬

55,298,187.19

59,676,853.04

應交稅費

583,928,027.49

562,462,728.15

其他應付款

19,077,024,386.40

14,710,194,027.41

其中:應付利息

45,905,336.37

126,535,228.02




項目

2019年9月30日

2018年12月31

應付股利



200,000,000.00

應付手續費及傭金





應付分保賬款





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

4,143,866,431.28

3,260,513,432.63

其他流動負債





流動負債合計

48,334,041,851.16

40,020,523,209.33

非流動負債:





保險合同準備金





長期借款

5,090,005,548.58

5,885,697,679.39

應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

78,906,552.92

82,850,131.94

遞延所得稅負債



407,802.49

其他非流動負債





非流動負債合計

5,168,912,101.50

5,968,955,613.82

負債合計

53,502,953,952.66

45,989,478,823.15

所有者權益(或股東權益)



實收資本(或股本)

1,000,968,000.00

1,000,968,000.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

108,929,749.58

103,417,715.56

減:庫存股





其他綜合收益





專項儲備





盈余公積

107,001,915.78

107,001,915.78

一般風險準備





未分配利潤

1,360,758,819.24

1,225,801,040.29

歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計

2,577,658,484.60

2,437,188,671.63

少數股東權益

1,067,942,562.35

451,672,473.10

所有者權益(或股東權益)合計

3,645,601,046.95

2,888,861,144.73




項目

2019年9月30日

2018年12月31

負債和所有者權益(或股東權益)總計

57,148,554,999.61

48,878,339,967.88





法定代表人:董紅林 主管會計工作負責人:李珩 會計機構負責人:陳雪梅



母公司資產負債表

2019年9月30日

編制單位:魯商健康產業發展股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年9月30日

2018年12月31日

流動資產:



貨幣資金

3,575,235.31

22,444,715.31

交易性金融資產





以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產





衍生金融資產





應收票據





應收賬款





應收款項融資





預付款項

64,656.00

5,091.02

其他應收款

1,487,150,825.09

3,773,193,888.71

其中:應收利息





應收股利



420,000,000.00

存貨





持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

843,091.86

586,133.78

流動資產合計

1,491,633,808.26

3,796,229,828.82

非流動資產:



債權投資





可供出售金融資產





其他債權投資





持有至到期投資





長期應收款





長期股權投資

1,080,314,033.20

982,954,033.20

其他權益工具投資





其他非流動金融資產





投資性房地產





固定資產

124,376.46

97,142.48

在建工程








項目

2019年9月30日

2018年12月31日

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產





開發支出





商譽





長期待攤費用





遞延所得稅資產





其他非流動資產





非流動資產合計

1,080,438,409.66

983,051,175.68

資產總計

2,572,072,217.92

4,779,281,004.50

流動負債:



短期借款





交易性金融負債





以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債





衍生金融負債





應付票據





應付賬款





預收款項





應付職工薪酬

2,122,184.52

1,849,866.64

應交稅費

237,276.87

46,353.37

其他應付款

368,988,242.20

470,366,089.52

其中:應付利息

992,837.94

112,308,334.07

應付股利





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

27,126,966.55

2,029,852,733.95

其他流動負債





流動負債合計

398,474,670.14

2,502,115,043.48

非流動負債:



長期借款

471,739,000.39

495,055,255.99

應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債








項目

2019年9月30日

2018年12月31日

遞延收益





遞延所得稅負債





其他非流動負債





非流動負債合計

471,739,000.39

495,055,255.99

負債合計

870,213,670.53

2,997,170,299.47

所有者權益(或股東權益)



實收資本(或股本)

1,000,968,000.00

1,000,968,000.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

639,279,596.27

633,767,562.25

減:庫存股





其他綜合收益





專項儲備





盈余公積

90,227,240.59

90,227,240.59

未分配利潤

-28,616,289.47

57,147,902.19

所有者權益(或股東權益)合計

1,701,858,547.39

1,782,110,705.03

負債和所有者權益(或股東權益)總計

2,572,072,217.92

4,779,281,004.50





法定代表人:董紅林 主管會計工作負責人:李珩 會計機構負責人:陳雪梅



合并利潤表

2019年1—9月

編制單位:魯商健康產業發展股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年第三季度
(7-9月)

2018年第三季度
(7-9月)

2019年前三季度
(1-9月)

2018年前三季度
(1-9月)

一、營業總收入

2,989,388,967.16

2,775,375,102.81

7,008,376,589.96

5,456,276,877.36

其中:營業收入

2,989,388,967.16

2,775,375,102.81

7,008,376,589.96

5,456,276,877.36

利息收入









已賺保費









手續費及傭金收入









二、營業總成本

2,868,461,943.25

2,650,661,869.77

6,728,906,836.07

5,185,285,483.15

其中:營業成本

2,425,009,218.20

2,352,365,719.73

5,642,486,759.72

4,360,955,737.95

利息支出









手續費及傭金支出









退保金









賠付支出凈額












項目

2019年第三季度
(7-9月)

2018年第三季度
(7-9月)

2019年前三季度
(1-9月)

2018年前三季度
(1-9月)

提取保險責任準備
金凈額









保單紅利支出









分保費用









稅金及附加

174,887,393.98

69,493,310.22

333,390,250.34

198,038,557.88

銷售費用

184,899,837.17

139,021,961.54

486,099,041.91

366,108,065.10

管理費用

64,325,459.08

68,457,806.08

225,399,453.54

181,692,210.57

研發費用

11,728,794.43

10,514,939.55

24,330,346.03

22,931,270.68

財務費用

7,611,240.39

10,808,132.65

17,200,984.53

55,559,640.97

其中:利息費用

11,808,767.78

13,395,681.09

32,615,732.48

57,970,041.37

利息收入

3,484,024.26

3,091,435.45

18,533,048.73

8,288,533.88

加:其他收益

2,579,007.60

1,285,293.44

12,216,720.09

10,041,864.58

投資收益(損失以“-”

號填列)

18,607,028.31

6,418,203.71

58,130,236.66

27,223,415.40

其中:對聯營企業和合
營企業的投資收益

18,587,009.58

6,413,436.21

53,425,420.26

20,167,648.73

以攤余成本計
量的金融資產終止確認收益









匯兌收益(損失以“-”

號填列)









凈敞口套期收益(損失
以“-”號填列)









公允價值變動收益(損
失以“-”號填列)





-1,008,980.00

-5,454,960.00

信用減值損失(損失以
“-”號填列)

12,185,073.04



8,119,142.73



資產減值損失(損失以
“-”號填列)



1,052,755.58

-4,001,889.65

7,180,025.02

資產處置收益(損失以
“-”號填列)

-1,942,006.82

96,295.86

-1,961,046.25

88,334.34

三、營業利潤(虧損以“-”

號填列)

152,356,126.04

133,565,781.63

350,963,937.47

310,070,073.55

加:營業外收入

2,887,565.79

597,438.10

3,940,788.91

5,138,264.40

減:營業外支出

3,175,684.12

1,977,304.33

6,333,614.50

8,905,555.78

四、利潤總額(虧損總額
以“-”號填列)

152,068,007.71

132,185,915.40

348,571,111.88

306,302,782.17

減:所得稅費用

64,362,044.65

50,392,875.51

139,222,893.68

141,047,311.27

五、凈利潤(凈虧損以“-”

號填列)

87,705,963.06

81,793,039.89

209,348,218.20

165,255,470.90




項目

2019年第三季度
(7-9月)

2018年第三季度
(7-9月)

2019年前三季度
(1-9月)

2018年前三季度
(1-9月)

(一)按經營持續性分類









1.持續經營凈利潤(凈虧
損以“-”號填列)

87,705,963.06

81,793,039.89

209,348,218.20

165,255,470.90

2.終止經營凈利潤(凈虧
損以“-”號填列)









(二)按所有權歸屬分類









1.歸屬于母公司股東的
凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

83,023,284.39

56,185,925.51

185,006,178.95

125,404,319.57

2.少數股東損益(凈虧損
以“-”號填列)

4,682,678.67

25,607,114.38

24,342,039.25

39,851,151.33

六、其他綜合收益的稅后凈額









歸屬母公司所有者的其他
綜合收益的稅后凈額









(一)不能重分類進損益
的其他綜合收益









1.重新計量設定受益計
劃變動額









2.權益法下不能轉損益
的其他綜合收益









3.其他權益工具投資公
允價值變動









4.企業自身信用風險公
允價值變動









(二)將重分類進損益的
其他綜合收益









1.權益法下可轉損益的
其他綜合收益









2.其他債權投資公允價
值變動









3.可供出售金融資產公
允價值變動損益









4.金融資產重分類計入
其他綜合收益的金額









5.持有至到期投資重分
類為可供出售金融資產損益









6.其他債權投資信用減
值準備









7. 現金流量套期儲備
(現金流量套期損益的有效
部分)












項目

2019年第三季度
(7-9月)

2018年第三季度
(7-9月)

2019年前三季度
(1-9月)

2018年前三季度
(1-9月)

8.外幣財務報表折算差










9.其他









歸屬于少數股東的其他綜
合收益的稅后凈額









七、綜合收益總額

87,705,963.06

81,793,039.89

209,348,218.20

165,255,470.90

歸屬于母公司所有者的綜
合收益總額

83,023,284.39

56,185,925.51

185,006,178.95

125,404,319.57

歸屬于少數股東的綜合收
益總額

4,682,678.67

25,607,114.38

24,342,039.25

39,851,151.33

八、每股收益:









(一)基本每股收益(元/股)

0.08

0.06

0.18

0.13

(二)稀釋每股收益(元/股)

0.08

0.06

0.18

0.13





法定代表人:董紅林 主管會計工作負責人:李珩 會計機構負責人:陳雪梅



母公司利潤表

2019年1—9月

編制單位:魯商健康產業發展股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年第三季
度(7-9月)

2018年第三季
度(7-9月)

2019年前三季
度(1-9月)

2018年前三季
度(1-9月)

一、營業收入









減:營業成本









稅金及附加

866,293.90

40.00

866,293.90

42,528.30

銷售費用









管理費用

9,758,263.18

8,412,801.98

34,851,493.82

20,452,160.59

研發費用









財務費用

-63,296.94

-6,424.23

-1,996.06

-15,516.47

其中:利息費用









利息收入

66,932.56

7,214.36

110,590.60

27,145.27

加:其他收益









投資收益(損失以“-”號填列)









其中:對聯營企業和合營企業的投
資收益









以攤余成本計量的金融資
產終止確認收益









凈敞口套期收益(損失以“-”號填
列)












項目

2019年第三季
度(7-9月)

2018年第三季
度(7-9月)

2019年前三季
度(1-9月)

2018年前三季
度(1-9月)

公允價值變動收益(損失以“-”號
填列)









信用減值損失(損失以“-”號填列)









資產減值損失(損失以“-”號填列)









資產處置收益(損失以“-”號填列)









二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

-10,561,260.14

-8,406,417.75

-35,715,791.66

-20,479,172.42

加:營業外收入









減:營業外支出









三、利潤總額(虧損總額以“-”號填
列)

-10,561,260.14

-8,406,417.75

-35,715,791.66

-20,479,172.42

減:所得稅費用









四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

-10,561,260.14

-8,406,417.75

-35,715,791.66

-20,479,172.42

(一)持續經營凈利潤(凈虧損以“-”

號填列)

-10,561,260.14

-8,406,417.75

-35,715,791.66

-20,479,172.42

(二)終止經營凈利潤(凈虧損以“-”

號填列)









五、其他綜合收益的稅后凈額









(一)不能重分類進損益的其他綜合收










1.重新計量設定受益計劃變動額









2.權益法下不能轉損益的其他綜合收










3.其他權益工具投資公允價值變動









4.企業自身信用風險公允價值變動









(二)將重分類進損益的其他綜合收益









1.權益法下可轉損益的其他綜合收益









2.其他債權投資公允價值變動









3.可供出售金融資產公允價值變動損










4.金融資產重分類計入其他綜合收益
的金額









5.持有至到期投資重分類為可供出售
金融資產損益









6.其他債權投資信用減值準備









7. 現金流量套期儲備(現金流量套期
損益的有效部分)









8.外幣財務報表折算差額









9.其他









六、綜合收益總額

-10,561,260.14

-8,406,417.75

-35,715,791.66

-20,479,172.42




項目

2019年第三季
度(7-9月)

2018年第三季
度(7-9月)

2019年前三季
度(1-9月)

2018年前三季
度(1-9月)

七、每股收益:









(一)基本每股收益(元/股)

-0.01

-0.01

-0.04

-0.02

(二)稀釋每股收益(元/股)

-0.01

-0.01

-0.04

-0.02





法定代表人:董紅林 主管會計工作負責人:李珩 會計機構負責人:陳雪梅



合并現金流量表

2019年1—9月

編制單位:魯商健康產業發展股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年前三季度

(1-9月)

2018年前三季度

(1-9月)

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

8,608,354,344.45

8,559,451,569.39

客戶存款和同業存放款項凈增加額





向中央銀行借款凈增加額





向其他金融機構拆入資金凈增加額





收到原保險合同保費取得的現金





收到再保業務現金凈額





保戶儲金及投資款凈增加額





收取利息、手續費及傭金的現金





拆入資金凈增加額





回購業務資金凈增加額





代理買賣證券收到的現金凈額





收到的稅費返還

8,180,535.83

9,595,418.95

收到其他與經營活動有關的現金

330,503,332.62

237,212,328.26

經營活動現金流入小計

8,947,038,212.90

8,806,259,316.60

購買商品、接受勞務支付的現金

13,442,813,434.17

5,985,224,033.04

客戶貸款及墊款凈增加額





存放中央銀行和同業款項凈增加額





支付原保險合同賠付款項的現金





拆出資金凈增加額





支付利息、手續費及傭金的現金





支付保單紅利的現金





支付給職工及為職工支付的現金

351,932,278.28

289,132,542.75

支付的各項稅費

977,259,438.49

832,608,928.36

支付其他與經營活動有關的現金

771,689,376.35

685,035,951.59

經營活動現金流出小計

15,543,694,527.29

7,792,001,455.74




項目

2019年前三季度

(1-9月)

2018年前三季度

(1-9月)

經營活動產生的現金流量凈額

-6,596,656,314.39

1,014,257,860.86

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金

3,796,576.53

22,254,734.90

取得投資收益收到的現金



387,327.30

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

94,064.98

36,900.00

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額





收到其他與投資活動有關的現金

679,082,195.00



投資活動現金流入小計

682,972,836.51

22,678,962.20

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

19,795,790.58

22,906,616.58

投資支付的現金

50,000,000.00

67,000,000.00

質押貸款凈增加額





取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額





支付其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流出小計

69,795,790.58

89,906,616.58

投資活動產生的現金流量凈額

613,177,045.93

-67,227,654.38

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金

594,010,000.00

39,000,000.00

其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

594,010,000.00

39,000,000.00

取得借款收到的現金

6,097,269,999.00

3,135,500,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

4,972,098,149.00

4,717,748,001.84

籌資活動現金流入小計

11,663,378,148.00

7,892,248,001.84

償還債務支付的現金

3,662,980,953.75

5,303,968,391.41

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

1,046,947,409.75

515,605,895.29

其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

204,068,850.00

12,944,900.00

支付其他與籌資活動有關的現金

1,383,416,400.00

3,174,850,188.47

籌資活動現金流出小計

6,093,344,763.50

8,994,424,475.17

籌資活動產生的現金流量凈額

5,570,033,384.50

-1,102,176,473.33

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

48,335.07

-332,327.61

五、現金及現金等價物凈增加額

-413,397,548.89

-155,478,594.46

加:期初現金及現金等價物余額

1,864,391,852.11

1,640,207,011.39

六、期末現金及現金等價物余額

1,450,994,303.22

1,484,728,416.93





法定代表人:董紅林 主管會計工作負責人:李珩 會計機構負責人:陳雪梅



母公司現金流量表

2019年1—9月

編制單位:魯商健康產業發展股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計


項目

2019年前三季度

(1-9月)

2018年前三季度

金額(1-9月)

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金





收到的稅費返還





收到其他與經營活動有關的現金

22,110,590.60

40,134,898.68

經營活動現金流入小計

22,110,590.60

40,134,898.68

購買商品、接受勞務支付的現金





支付給職工及為職工支付的現金

28,227,500.05

17,075,403.40

支付的各項稅費

815,173.94

42,488.30

支付其他與經營活動有關的現金

9,693,284.78

9,776,296.66

經營活動現金流出小計

38,735,958.77

26,894,188.36

經營活動產生的現金流量凈額

-16,625,368.17

13,240,710.32

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金





取得投資收益收到的現金

420,000,000.00



處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額





處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額





收到其他與投資活動有關的現金

2,139,756,000.00

129,788,888.88

投資活動現金流入小計

2,559,756,000.00

129,788,888.88

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

62,103.72

57,766.90

投資支付的現金

1,543,613,365.00



取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額





支付其他與投資活動有關的現金



100,000,000.00

投資活動現金流出小計

1,543,675,468.72

100,057,766.90

投資活動產生的現金流量凈額

1,016,080,531.28

29,731,121.98

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





取得借款收到的現金





收到其他與籌資活動有關的現金

1,201,607,201.31

100,000,000.00

籌資活動現金流入小計

1,201,607,201.31

100,000,000.00

償還債務支付的現金

2,026,283,844.59



分配股利、利潤或償付利息支付的現金

193,647,999.83

141,985,978.18

支付其他與籌資活動有關的現金



12,850,188.47

籌資活動現金流出小計

2,219,931,844.42

154,836,166.65

籌資活動產生的現金流量凈額

-1,018,324,643.11

-54,836,166.65

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響





五、現金及現金等價物凈增加額

-18,869,480.00

-11,864,334.35

加:期初現金及現金等價物余額

22,444,715.31

20,028,774.81




項目

2019年前三季度

(1-9月)

2018年前三季度

金額(1-9月)

六、期末現金及現金等價物余額

3,575,235.31

8,164,440.46





法定代表人:董紅林 主管會計工作負責人:李珩 會計機構負責人:陳雪梅

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項
目情況

√適用 □不適用

合并資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目

2018年12月31日

2019年1月1日

調整數

流動資產:







貨幣資金

3,826,990,027.71

3,826,990,027.71



結算備付金







拆出資金







交易性金融資產



3,042,000.00

3,042,000.00

以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產

3,042,000.00



-3,042,000.00

衍生金融資產







應收票據

55,442,754.59

55,442,754.59



應收賬款

125,028,127.06

125,028,127.06



應收款項融資







預付款項

5,004,462,805.24

5,004,462,805.24



應收保費







應收分保賬款







應收分保合同準備金







其他應收款

264,843,932.58

264,843,932.58



其中:應收利息

147,416.68

147,416.68



應收股利







買入返售金融資產







存貨

36,703,458,021.88

36,703,458,021.88



持有待售資產







一年內到期的非流動資產







其他流動資產

1,403,864,096.84

1,403,864,096.84



流動資產合計

47,387,131,765.90

47,387,131,765.90



非流動資產:

發放貸款和墊款







債權投資



10,000,000.00

10,000,000.00

可供出售金融資產

90,000,000.00



-90,000,000.00




項目

2018年12月31日

2019年1月1日

調整數

其他債權投資







持有至到期投資

10,000,000.00



-10,000,000.00

長期應收款







長期股權投資

163,635,565.70

163,635,565.70



其他權益工具投資



90,000,000.00

90,000,000.00

其他非流動金融資產







投資性房地產

22,042,152.24

22,042,152.24



固定資產

848,026,255.34

848,026,255.34



在建工程

6,445,918.50

6,445,918.50



生產性生物資產







油氣資產







使用權資產







無形資產

180,656,521.97

180,656,521.97



開發支出







商譽







長期待攤費用

49,962,588.64

49,962,588.64



遞延所得稅資產

114,144,441.31

114,144,441.31



其他非流動資產

6,294,758.28

6,294,758.28



非流動資產合計

1,491,208,201.98

1,491,208,201.98



資產總計

48,878,339,967.88

48,878,339,967.88



流動負債:

短期借款

458,500,000.00

458,500,000.00



向中央銀行借款







拆入資金







交易性金融負債







以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債







衍生金融負債







應付票據

185,914,148.04

185,914,148.04



應付賬款

5,716,064,959.78

5,716,064,959.78



預收款項

15,067,197,060.28

15,067,197,060.28



賣出回購金融資產款







吸收存款及同業存放







代理買賣證券款







代理承銷證券款







應付職工薪酬

59,676,853.04

59,676,853.04



應交稅費

562,462,728.15

562,462,728.15



其他應付款

14,710,194,027.41

14,710,194,027.41






項目

2018年12月31日

2019年1月1日

調整數

其中:應付利息

126,535,228.02

126,535,228.02



應付股利

200,000,000.00

200,000,000.00



應付手續費及傭金







應付分保賬款







持有待售負債







一年內到期的非流動負債

3,260,513,432.63

3,260,513,432.63



其他流動負債







流動負債合計

40,020,523,209.33

40,020,523,209.33



非流動負債:

保險合同準備金







長期借款

5,885,697,679.39

5,885,697,679.39



應付債券







其中:優先股







永續債







租賃負債







長期應付款







長期應付職工薪酬







預計負債







遞延收益

82,850,131.94

82,850,131.94



遞延所得稅負債

407,802.49

407,802.49



其他非流動負債







非流動負債合計

5,968,955,613.82

5,968,955,613.82



負債合計

45,989,478,823.15

45,989,478,823.15



所有者權益(或股東權益):

實收資本(或股本)

1,000,968,000.00

1,000,968,000.00



其他權益工具







其中:優先股







永續債







資本公積

103,417,715.56

103,417,715.56



減:庫存股







其他綜合收益







專項儲備







盈余公積

107,001,915.78

107,001,915.78



一般風險準備







未分配利潤

1,225,801,040.29

1,225,801,040.29



歸屬于母公司所有者權益(或股東
權益)合計

2,437,188,671.63

2,437,188,671.63



少數股東權益

451,672,473.10

451,672,473.10






項目

2018年12月31日

2019年1月1日

調整數

所有者權益(或股東權益)合計

2,888,861,144.73

2,888,861,144.73



負債和所有者權益(或股東權
益)總計

48,878,339,967.88

48,878,339,967.88







各項目調整情況的說明:

√適用 □不適用

根據新金融工具準則的相關規定,本公司對于首次執行該準則產生的影響數調整2019年年初
財務報表相關項目,具體包括:

(1)將原列報于“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”的股票投資,按以公
允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產重新計量,列報于“交易性金融資產”科目;

(2)將原列報于“持有至到期投資”的信托保障基金,按攤余成本計量的金融資產重新計量,
列報于“債權投資”科目;

(3)將原列報于“可供出售金融資產”的持有股權20%以下的權益類投資,按以公允價值計
量且其變動計入其他綜合收益的金融資產重新計量,列報于“其他權益工具投資”科目。






母公司資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目

2018年12月31日

2019年1月1日

調整數

流動資產:

貨幣資金

22,444,715.31

22,444,715.31



交易性金融資產







以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融資產







衍生金融資產







應收票據







應收賬款







應收款項融資







預付款項

5,091.02

5,091.02



其他應收款

3,773,193,888.71

3,773,193,888.71



其中:應收利息







應收股利

420,000,000.00

420,000,000.00



存貨







持有待售資產







一年內到期的非流動資產







其他流動資產

586,133.78

586,133.78



流動資產合計

3,796,229,828.82

3,796,229,828.82






項目

2018年12月31日

2019年1月1日

調整數

非流動資產:

債權投資







可供出售金融資產







其他債權投資







持有至到期投資







長期應收款







長期股權投資

982,954,033.20

982,954,033.20



其他權益工具投資







其他非流動金融資產







投資性房地產







固定資產

97,142.48

97,142.48



在建工程







生產性生物資產







油氣資產







使用權資產







無形資產







開發支出







商譽







長期待攤費用







遞延所得稅資產







其他非流動資產







非流動資產合計

983,051,175.68

983,051,175.68



資產總計

4,779,281,004.50

4,779,281,004.50



流動負債:

短期借款







交易性金融負債







以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融負債







衍生金融負債







應付票據







應付賬款







預收款項







應付職工薪酬

1,849,866.64

1,849,866.64



應交稅費

46,353.37

46,353.37



其他應付款

470,366,089.52

470,366,089.52



其中:應付利息

112,308,334.07

112,308,334.07



應付股利







持有待售負債










項目

2018年12月31日

2019年1月1日

調整數

一年內到期的非流動負債

2,029,852,733.95

2,029,852,733.95



其他流動負債







流動負債合計

2,502,115,043.48

2,502,115,043.48



非流動負債:

長期借款

495,055,255.99

495,055,255.99



應付債券







其中:優先股







永續債







租賃負債







長期應付款







長期應付職工薪酬







預計負債







遞延收益







遞延所得稅負債







其他非流動負債







非流動負債合計

495,055,255.99

495,055,255.99



負債合計

2,997,170,299.47

2,997,170,299.47



所有者權益(或股東權益):

實收資本(或股本)

1,000,968,000.00

1,000,968,000.00



其他權益工具







其中:優先股







永續債







資本公積

633,767,562.25

633,767,562.25



減:庫存股







其他綜合收益







專項儲備







盈余公積

90,227,240.59

90,227,240.59



未分配利潤

57,147,902.19

57,147,902.19



所有者權益(或股東權益)合計

1,782,110,705.03

1,782,110,705.03



負債和所有者權益(或股東權益)總計

4,779,281,004.50

4,779,281,004.50







各項目調整情況的說明:

□適用 √不適用



4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

□適用 √不適用




4.4 審計報告

□適用 √不適用






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