8公司獲得增持評級-更新中

時間:2020年01月02日 19:15:55 中財網
【19:11 永興材料(002756):切入鋰電業務、不銹鋼棒線材龍頭再成長】

  1月2日給予永興材料(002756)增持評級。

  投資建議:從某種程度而言,不銹鋼領域已經成為公司現金牛業務,石油煉化和電力領域的較高認證門檻導致其訂單穩定,伴隨著其產銷量和產品結構的進一步提升,未來公司不銹鋼業務盈利依然有望維持高位。而另一方面,雖然目前鋰價表現低迷,但公司依托全產業布局特點,有望取得較強成本競爭優勢,一旦行業觸底反彈,鋰產品貢獻的盈利彈性值得期待,該機構預計公司2019-2021年實現營業收入分別為49.73 億元、59.84 億元以及65.70 億元,同比分別增長3.73%、20.32%、9.80%;對應實現歸母凈利潤3.73 億元、4.65 億元以及5.17億元,同比變化-3.58%、24.75%、11.20%,繼續維持“增持”評級。

  風險提示:不銹鋼需求明顯下行;不銹鋼棒線材供給惡化從中低端市場蔓延至高端市場;公司鋰礦資源產品銷售不暢;鋰行業供需持續惡化。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次增持評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【18:41 杭州銀行(600926)首次覆蓋報告-結構優化 業績改善】

  1月2日給予杭州銀行(600926)增持評級。

  風險因素:宏觀經濟增速失速下行,資產質量超預期惡化;金融市場波動可能導致利潤表波動加大;非標撥備計提影響利潤釋放。

  投資建議:給予“增持”評級。杭州銀行具備區域優勢,資產負債表結構持續優化中,貸款信用風險壓力已有明顯緩釋,撥備相對充足,未來具有業績彈性空間。首次覆蓋給予“增持”評級,預計2019/20/21 年歸屬普通股股東凈利潤同比增長20.28%/18.16%/18.96%,預計2019/20/21 年BVPS 分別為10.22/11.41/12.84 元,對應EPS 分別為1.27/1.50/1.78 元,當前股價對應2020 年6.12xPE/0.80xPB。

  該股最近6個月獲得機構44次增持評級、28次買入評級、1次跑贏行業評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【17:21 萬科A(000002):穿越周期的王者、百尺竿頭仍能再進】

  1月2日給予萬 科A(000002)增持評級。

  維持增持評級,上調盈利預測。公司作為龍頭房企,近7 年ROE 水平位列板塊第一梯隊,維持在20%左右,目前的土地儲備以優質一二線城市為主,貨值占比達到90%,安全邊際高。深耕戰略影響下,布局城市數量僅為同一梯隊的三分之一,擴張空間龍頭中最廣。公司從不預判周期,依靠一流的管理經營及融資能力取勝,悲觀假設下公司在不加杠桿的環境下依然能維持每年銷售額雙位數增長,穿越周期能力強。 維持盈利預測,該機構上調公司2019-2021 年歸母凈利潤為423.9/518.3/606.5 億元(原預計421.1/511.6/597.0 億),同比增速25.5%/22.3%/17.0%。對應EPS 分別為3.75/4.59/5.37 元,根據可比公司估值,該機構給與公司2020 年PE 為7.8 倍(與可比公司一致),對應目標價35.7 元。

  風險提示:銷售去化率下行超預期風險、新業務拓展不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構112次買入評級、31次增持評級、19次跑贏行業評級、9次強推評級、6次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、4次強烈推薦評級、4次優于大市評級、1次BUY評級。


【17:11 榮科科技(300290):優質醫療IT企業 邁入新一輪發展期】

  1月2日給予榮科科技(300290)增持評級。

  投資建議:醫療信息化行業政策紅利不斷,行業高景氣持續,智慧城市發展迅速,公司攜手政府拓展業務,競爭力突出。預計2019-2021 年公司實現業務收入8.28 億元、10.72 億元和13.83 億元,實現歸母凈利潤2773 萬元、3657 萬元和4716 萬元,對應EPS 分別為0.05 元、0.07 元、0.09 元。考慮公司處于轉型階段,該機構認為,PS 估值更能反映各公司市場價值。參考可比公司PS 估值,可比公司2020 年PS 均值為6.894 倍,考慮可比公司均為龍頭企業,具有一定的估值溢價。同時,公司毛利率、凈利率低于可比公司,綜合考慮,該機構給予公司2020 年4.00 倍PS,對應2020 年目標市值為42.88 億元,對應目標價為7.74 元/股,首次覆蓋給予“增持”評級
  風險提示:醫療信息化政策落地低預期,醫療業務拓展低預期,智慧城市落地低預期,行業競爭加劇,非公開發行延遲、暫停、中止或取消的風險,今創信息未能完成業績承諾的風險。



【17:11 鼎龍股份(300054):股權激勵計劃落地 彰顯長期發展信心】

  1月2日給予鼎龍股份(300054)增持評級。

  投資建議:維持“增持”評級,由于公司收購完成,未來在打印耗材領域具有較好協同效應,維持2019 年盈利預測,上調2020-21 年盈利預測,預計2019-21 年歸母凈利潤2.46、3.52(原值2.81)、4.44(原值3.61)億元,對應EPS 0.25、0.36、0.45 元,PE 40X、28X、22X。

  風險提示:1)產品價格波動的風險;2)CMP 及PI 項目進展不及預期;3)商譽減值風險
  該股最近6個月獲得機構11次增持評級、8次買入評級、1次審慎推薦-A評級。


【14:26 恒星科技(002132):業績回歸穩健增長 有機硅有序推進】

  1月2日給予恒星科技(002132)增持評級。

  盈利預測:預計公司2019-2021 年的EPS 分別為0.11、0.13 和0.22元,維持增持評級。

  風險提示:有機硅項目投產進度不及預期,有機硅產品價格下降


【09:26 鵬鷂環保(300664)事件點評:股權激勵綁定核心團隊 業績反轉看好長期價值】

  1月2日給予鵬鷂環保(300664)增持評級。

  盈利預測和投資評級:維持公司“增持”評級。暫不考慮此次股權激勵對公司業績和股本的影響,預計公司 2019-2021 EPS 分別為0.54、0.71、0.86 元,對應當前股價 PE 為 24、18、15 倍,維持公司“增持”評級。

  風險提示:智造園項目進度緩慢的風險、項目獲取及推進不及預期的風險、應收賬款大幅增加的風險、有機固廢資源化項目推進緩慢的風險、宏觀經濟下行風險。

  該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、1次增持評級。


【07:26 中青旅(600138):業績企穩、風險釋放、估值大底】

  1月2日給予中 青 旅(600138)增持評級。

  風險提示:經濟增速放緩,惡劣天氣,交通、酒店配套影響接待能力。

  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、11次強烈推薦-A評級、7次跑贏行業評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級。


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