佳力圖:使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回

時間:2020年01月02日 16:07:34 中財網
原標題:佳力圖:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回的公告


證券代碼:603912 證券簡稱:佳力圖 公告編號:2020-002



南京佳力圖機房環境技術股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理

到期贖回的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。








南京佳力圖機房環境技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年12月
27日,召開第二屆董事會第四次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進
行現金管理的議案》,同意為提高資金使用效率,合理利用閑置募集資金并獲得一定
的投資收益,為公司和全體股東謀求更多的投資回報,在不影響募投項目正常進行
和主營業務發展、保證募集資金安全的前提下,滾動使用最高額度不超過1.4億元
人民幣暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發行主體提供保本承諾的保本
型理財產品。其期限為董事會審議通過之日起十二個月內,并由董事會授權董事長
在以上額度內具體實施本次購買保本型理財產品的相關事宜、簽署相關合同文件。


具體信息詳見公司2018年12月28日披露的《關于使用部分閑置募集資金進
行現金管理的公告》(公告編號:2018-077)。


2019年2月25日,公司召開第二屆董事會第七次會議,審議通過了《關于增
加使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意為提高資金使用效率,合理利
用閑置募集資金并獲得一定的投資收益,為公司和全體股東謀求更多的投資回報,
在不影響募投項目正常進行和主營業務發展、保證募集資金安全的前提下,滾動使
用最高額度不超過9,000萬元人民幣暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、
發行主體提供保本承諾的保本型理財產品。其期限為董事會審議通過之日起十二個
月內,并由董事會授權董事長在以上額度內具體實施本次購買保本型理財產品的相
關事宜、簽署相關合同文件。


具體信息詳見公司2019年2月26日披露的《關于增加使用部分閑置募集資金
進行現金管理的公告》(公告編號:2019-023)。



一、本次使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回的情況

2019年7月4日,公司使用閑置募集資金20,000,000.00元,購買了上海浦東發展
銀行股份有限公司南京分行發行的“上海浦東發展銀行利多多公司JG1003期人民幣
對公結構性存款(180天)”理財產品,具體內容詳見公司于2019年7月5日在上海證
券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于繼續使用閑置募集資金進行現金管
理的進展公告》(公告編號:2019-055),該理財產品于2020年1月1日到期,公司
已收回本金人民幣20,000,000.00元,并取得收益人民幣385,666.67元,與預期收益
不存在差異。上述理財產品本金及收益已歸還至募集資金賬戶。


二、截止本公告日前十二個月公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況

截止本公告披露日,公司前十二個月累計使用閑置募集資金進行現金管理尚未
到期的金額為人民幣5,000萬元(見下表):

幣種:人民幣

序號

產品發行人

產品

類型

理財期限

預期年化

收益率

認購金額

(萬元)

狀態

實際收益
(萬元)

1

南京銀行股份有
限公司揚州分行

利率掛鉤型

2019年2月26日至
2019年8月26日

4.20%

5,000

已到期贖回

105.58

2

南京銀行股份有
限公司揚州分行

利率掛鉤型

2019年3月29日至
2019年7月1日

3.90%

5,000

已到期贖回

50.92

3

上海浦東發展銀
行股份有限公司
南京分行

保證收益型

2019年4月2日至
2019年7月2日

3.90%

2,000

已到期贖回

19.28

4

中信銀行股份有
限公司南京分行

保本浮動收
益、封閉式

2019年5月17日至
2019年6月20日

3.40%

1,500

已到期贖回

4.75

5

上海浦東發展銀
行股份有限公司
南京分行

保證收益型

2019年5月21日至
2019年6月25日

3.40%

500

已到期贖回

1.61

6

中信銀行股份有
限公司南京分行

保本浮動收
益、封閉式

2019年6月21日至
2019年7月25日

3.40%

1,500

已到期贖回

4.75




7

上海浦東發展銀
行股份有限公司
南京分行

保證收益型

2019年6月28日至
2019年8月2日

3.45%

500

已到期贖回

1.68

8

南京銀行股份有
限公司揚州分行

利率掛鉤型

2019年7月2日至
2019年12月24日

3.80%

5,000

已到期贖回

92.36

9

南京銀行股份有
限公司揚州分行

利率掛鉤型

2019年7月2日至
2019年12月24日

3.80%

9,000

已到期贖回

166.25

10

上海浦東發展銀
行股份有限公司
南京分行

保本浮動收
益性

2019年7月5日至
2020年1月1日

3.90%

2,000

已到期贖回

38.57

11

中信銀行股份有
限公司南京分行

保本浮動收
益、封閉式

2019年7月26日至
2019年9月2日

3.45%

1,500

已到期贖回

5.39

12

南京銀行股份有
限公司揚州分行

利率掛鉤型

2019年8月26日至
2020年1月6日

3.80%

5,000

正在履行



13

中信銀行股份有
限公司南京分行

保本浮動收
益、封閉式

2019年9月6日至
2019年10月9日

3.30%

1,500

已到期贖回

4.48

14

中信銀行股份有
限公司南京分行

保本浮動收
益、封閉式

2019年10月18日至
2019年11月21日

3.45%

1,500

已到期贖回

4.82



公司于2018年12月27日,召開第二屆董事會第四次會議,審議通過了《關于使
用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意滾動使用最高額度不超過1.4億元
人民幣暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發行主體提供保本承諾的保本
型理財產品。公司已于2019年12月24日,將上述董事會審議通過的閑置募集資金購
買理財產品本金與收益全部歸還至募集資金賬戶。




特此公告。




南京佳力圖機房環境技術股份有限公司董事會

2020年1月3日


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