佳力圖:中信建投證券股份有限公司關于南京佳力圖機房環境技術股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見

時間:2020年01月02日 16:07:39 中財網
原標題:佳力圖:中信建投證券股份有限公司關于南京佳力圖機房環境技術股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見


中信建投證券股份有限公司關于南京佳力圖機房環境技術股份

有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見

中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構”)作為南京佳力圖機房
環境技術股份有限公司(以下簡稱“佳力圖”、“公司”)首次公開發行股票并
上市的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引
第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上
市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關
規定,對佳力圖使用部分閑置募集資金進行現金管理進行了審慎核查,發表核查
意見如下:

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準南京佳力圖機房環境技術股份有限公
司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2017]1730號)批準,公司首次公開發
行人民幣普通股37,000,000.00股,每股發行價格為8.64元,募集資金總額為
319,680,000.00元,募集資金凈額為280,111,132.08元。以上募集資金到位情況
業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具了“天健驗[2017]423號”《驗資報
告》驗證。公司設立了相關募集資金專項賬戶。


二、使用部分閑置募集資金進行現金管理情況

公司于2019年2月25日,召開第二屆董事會第七次會議,審議通過了《關
于增加使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意滾動使用最高額度不
超過9,000萬元人民幣暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發行主體提
供保本承諾的保本型理財產品。


為提高公司資金使用效率,合理利用閑置募集資金并獲得一定的投資收益,
為公司和全體股東謀求更多的投資回報。公司擬在第二屆董事會第七次會議審議
通過的滾動使用最高額度不超過9,000萬元人民幣現金管理額度基礎上,調整至
最高額不超過人民幣2.3億元的閑置募集資金進行現金管理,用于購買保本型理
財產品。在上述額度內,購買保本型理財產品資金可在投資期限內滾動使用,單
項產品期限最長不超過12個月的理財產品。



(一)資金來源及額度

公司擬對總額不超過2.3億元的閑置募集資金進行現金管理,用于購買保本
型理財產品。在上述額度內,購買保本型理財產品的資金可在投資期限內滾動使
用。


(二)投資期限

自董事會審議通過之日起12個月內有效。單個理財產品的投資期限不超過
12個月。


(三)理財產品品種及收益

為控制風險,理財產品的發行主體應為能夠提供保本承諾的銀行等金融機
構,投資的品種應為安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品。上述產品的
年化收益率應高于同等期限的銀行存款利率。


(四)具體實施方式

在公司董事會授權的投資額度范圍內,董事長行使該項投資決策權并簽署相
關合同文件,公司財務負責人組織實施,具體操作則由公司財務部門負責。


(五)信息披露

公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募
集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集
資金管理和使用的監管要求》等相關要求及時披露公司購買保本型理財產品的具
體情況。


三、風險控制措施

為控制風險,公司將選取發行主體能夠提供保本承諾,安全性高、流動性好
的保本型理財產品,投資風險較小,在企業可控范圍之內。獨立董事、監事會有
權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將
依據上海證券交易所的相關規定進行披露。


四、對公司募集資金投資項目及日常經營的影響


本次現金管理是在不影響募集資金投資項目的正常進行的情況下進行的,
目的是提高資金使用效率,降低財務成本。不會影響募集資金投資項目的正常
進行,不會影響公司日常資金周轉需要,不會影響公司主營業務的開展。


五、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理履行的程序

2020年1月2日召開的公司第二屆董事會第十五次會議及同日召開的第二
屆監事會第十五次會議審議通過了上述事項,獨立董事發表了明確的同意意見。


六、保薦機構意見

經核查,保薦機構認為,佳力圖使用部分閑置募集資金進行現金管理,業經
公司董事會、監事會審議通過,獨立董事發表了明確的同意意見,已履行了必要
的內部決策程序。上述事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資
金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013
年修訂)》的相關規定。保薦機構對佳力圖使用部分閑置募集資金進行現金管理
無異議。


(以下無正文)
















(本頁無正文,為《中信建投證券股份有限公司關于南京佳力圖機房環境技術股
份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》之簽字蓋章頁)













保薦代表人簽名:









呂 巖



周云帆









中信建投證券股份有限公司

年 月 日




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