佳力圖:使用部分閑置募集資金進行現金管理

時間:2020年01月02日 16:07:42 中財網
原標題:佳力圖:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告


證券代碼:603912 證券簡稱:佳力圖 公告編號:2020-007



南京佳力圖機房環境技術股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

.委托理財受托方:銀行等金融機構

.本次委托理財金額:最高額度不超過2.3億元人民幣

.委托理財投資類型:保本型理財產品

.委托理財期限:自董事會審議通過之日起十二個月內

.履行的審議程序:已經南京佳力圖機房環境技術股份有限公司(以下簡稱“公
司”)第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十五次會議審議通過。公司獨
立董事發表了同意的獨立意見。該事項無需提交股東大會審議。


一、本次委托理財概況

(一)委托理財目的

公司募投項目建設工作正在有序推進,為提高資金使用效率,合理利用閑置募
集資金并獲得一定的投資收益,為公司和全體股東謀求更多的投資回報,在不影響
募投項目正常進行和主營業務發展、保證募集資金安全的前提下,公司擬使用部分
閑置募集資金購買保本型理財產品。


(二)資金來源

公司首次公開發行股票暫時閑置募集資金。


經中國證券監督管理委員會《關于核準南京佳力圖機房環境技術股份有限公司
首次公開發行股票的批復》(證監許可【2017】1730號)文件核準,公司首次公開
發行人民幣普通股(A股)3,700萬股,發行價8.64元/股,募集資金總額為人民幣
319,680,000.00元,扣除各項發行費用合計39,568,867.92元后,募集資金凈額為
280,111,132.08元。上述募集資金已于2017年10月26日全部到賬,天健會計師事務
所(特殊普通合伙)對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行了審驗,并于2017


年10月27日出具了天健驗[2017]423號《驗資報告》驗證確認。公司對募集資金采
取了專戶存儲制度。根據募集資金投資項目推進計劃,公司的部分募集資金存在暫
時閑置的情形。


截至2019年11月30日,公司已累計使用募集資金5,944.54萬元,占募集資金凈
額的21.22%,公司使用募集資金具體情況如下表:

單位:萬元 幣種:人民幣

序號

項目名稱

募集資金投資額

累計投資金額

投入進度

1

年產3900臺精密空調、150
臺磁懸浮冷水機組建設項目

17,198.81

1,568.27

9.12%

2

智能建筑環境一體化集成方
案(RDS)研發項目

7,876.70

1,606.24

20.39%

3

營銷服務網絡建設項目

2,935.60

2,770.03

94.36%

合計:

28,011.11

5,944.54

21.22%



截至2019年11月30日,募集資金賬戶余額為2608.09萬元,其中購買理財產品
余額2000萬元。截至目前,募集資金購買理財產品余額為5000萬元,其余已到期贖
回。


(三)公司對委托理財相關風險的內部控制

1、為控制風險,公司將選取發行主體能夠提供保本承諾,安全性高、流動性好
的保本型理財產品,投資風險較小,在企業可控范圍之內。


2、公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向,在上述理財產品理財期間,公
司將與相關機構保持密切聯系,及時跟蹤理財資金的運作情況,加強風險控制和監
督,嚴格控制資金的安全。


3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。


4、公司將依據相關規定,及時做好信息披露工作,并在定期報告中披露報告期內
使用閑置募集資金進行現金管理購買理財產品的具體情況。


二、委托理財的具體情況

(一)委托理財的資金投向

公司運用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的理財
產品,不用于證券投資,不購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的高風
險理財產品,投資產品不得質押。公司使用閑置募集資金進行現金管理是在確保不
影響公司募投項目建設進度的前提下進行的,不存在變相改變募集資金用途的行為,
不會對公司主營業務和日常經營產生不良影響。



公司購買保本型理財產品的相關主體與本公司不存在關聯關系,不構成關聯交
易。


(二)購買理財產品的額度及投資期限

公司擬在第二屆董事會第七次會議審議通過的滾動使用最高額度不超過9,000
萬元人民幣現金管理額度基礎上,調整至最高額不超過人民幣2.3億元的閑置募集資
金進行現金管理,自董事會審議通過之日起12個月內有效。單個理財產品的投資期
限不超過12個月。該額度在董事會審議通過之日起12個月內可循環滾動使用。募集
資金現金管理到期后歸還至募集資金專用賬戶。


(三)具體實施方式

在公司董事會授權的投資額度范圍內,董事長行使該項投資決策權并簽署相關
合同文件,公司財務負責人組織實施,具體操作則由公司財務部門負責。


(四)風險控制分析

為控制風險,公司將選取發行主體能夠提供保本承諾,安全性高、流動性好的
保本型理財產品,投資風險較小,在企業可控范圍之內。獨立董事、監事會有權對
資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將依據上
海證券交易所的相關規定進行披露。


三、對公司的影響

(一)公司最近一年又一期主要財務數據

項目

2018年12月31日

2019年9月30日(未經審計))

資產總額

1,096,547,533.01

1,266,613,679.14

負債總額

394,894,237.23

499,159,247.44

凈資產

701,653,295.78

767,454,431.70

項目

2018年1月-12月

2019年1月-9月(未經審計)

經營活動產生的現金流量凈額

-20,448,932.50

-16,750,455.61



截止2019年9月30日,公司資產負債率為39.41%,貨幣資金余額為
44,463,769.93元。擬使用不超過人民幣2.3億元的閑置募集資金進行現金管理,占
公司最近一期期末貨幣資金的比例為517.27%。公司在不影響正常運營、募集資金
投資計劃正常進行的情況下,使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品,可以提
高公司資金使用效率,獲得一定投資收益。公司購買理財不會對公司未來主營業務、
財務狀況、經營成果等造成重大影響。



(二)現金管理的合理性與必要性

公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品是在確保募投項目建設進度和
資金安全的前提下進行的,有利于提高暫時閑置募集資金的使用效率,增加公司收
益,提高公司的整體業績水平,為公司股東謀求更多的投資回報。不存在變相改變
募集資金用途的行為,不存在損害公司和股東利益的情形。公司不存在負有大額負
債同時購買大額理財產品的情形。


(三)現金管理對公司經營的影響

本次現金管理是在不影響募集資金投資項目的正常進行的情況下進行的,目的
是提高資金使用效率,降低財務成本。不會影響募集資金投資項目的正常進行,不
會影響公司日常資金周轉需要,不會影響公司主營業務的開展。


(四)現金管理會計處理方式

公司購買現金管理類產品的處理方式及依據將嚴格按照“新金融工具準則”的
要求處理,可能影響資產負債表中的“交易性金融資產”科目、“貨幣資金”科目,
利潤表中的“公允價值變動損益”與“投資收益”科目。


四、風險提示

本次部分閑置募集資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好、有保本約定
的產品,屬于低風險投資產品,但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較
大,不排除該項投資可能受到市場波動的影響。


五、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

(一)審議程序

公司于2020年1月2日召開了第二屆董事會第十五次會議和第二屆監事會第十五
次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。同意公
司在第二屆董事會第七次會議審議通過的滾動使用最高額度不超過9,000萬元人民
幣現金管理額度基礎上,調整至最高額不超過人民幣2.3億元的閑置募集資金進行現
金管理,用于購買保本型理財產品。其期限為董事會審議通過之日起十二個月內,
單個理財產品的投資期限不超過12個月,并由董事會授權董事長在以上額度內具體
實施本次購買保本型理財產品的相關事宜、簽署相關合同文件。


(二)獨立董事意見

公司獨立董事出具了關于使用閑置募集資金進行現金管理的獨立意見,認為本
次使用閑置募集資金進行現金管理事項符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上
市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交


易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及《南京佳力圖機房環境技術股
份有限公司募集資金管理制度》的相關規定。在保障資金安全的前提下,公司使用
閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,有利于提高閑置
募集資金的收益,沒有與募集資金投資計劃相抵觸,也不存在變相改變募集資金使
用用途、損害公司股東利益的情形,符合公司和全體股東的利益,相關決策程序符
合法律法規及《公司章程》的相關規定。


綜上,同意公司在第二屆董事會第七次會議審議通過的滾動使用最高額度不超
過9,000萬元人民幣現金管理額度基礎上,調整至最高額不超過人民幣2.3億元的
閑置募集資金進行現金管理,用于購買保本型理財產品。


(三)監事會意見

公司于2020年1月2日召開了第二屆監事會第十五次會議,審議通過了《關于使
用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。監事會認為:本次使用閑置募集資金
進行現金管理事項符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修
訂)》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的
相關規定。在保障資金安全的前提下,公司使用閑置募集資金購買安全性高、流動
性好、有保本約定的理財產品,有利于提高閑置募集資金的收益,沒有與募集資金
投資計劃相抵觸,也不存在變相改變募集資金使用用途、損害公司股東利益的情形。


綜上,同意公司在第二屆董事會第七次會議審議通過的滾動使用最高額度不超
過9,000萬元人民幣現金管理額度基礎上,調整至最高額不超過人民幣2.3億元的閑
置募集資金進行現金管理,用于購買保本型理財產品。


(四)保薦機構核查意見

經核查,保薦機構認為,佳力圖使用部分閑置募集資金進行現金管理,業經
公司董事會、監事會審議通過,獨立董事發表了明確的同意意見,已履行了必要
的內部決策程序。上述事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資
金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013
年修訂)》的相關規定。保薦機構對佳力圖使用部分閑置募集資金進行現金管理
無異議。


六、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況

金額:萬元

序號

理財產品類型

實際投入金額

實際收回本金

實際收益

尚未收回

本金金額




1

銀行理財產品

41500

36500

500.43

5000

合計

41500

36500

500.43

5000

最近12個月內單日最高投入金額

14000

最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)

19.95%

最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)

4.69%

目前已使用的理財額度

5000

尚未使用的理財額度

18000

總理財額度

23000



公司于2018年12月27日,召開第二屆董事會第四次會議,審議通過了《關于使
用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意滾動使用最高額度不超過1.4億元
人民幣暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發行主體提供保本承諾的保本
型理財產品。公司已于2019年12月24日,將上述董事會審議通過的閑置募集資金購
買理財產品本金與收益全部歸還至募集資金賬戶。


公司于2019年2月25日,召開第二屆董事會第七次會議,審議通過了《關于增
加使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意滾動使用最高額度不超過
9,000萬元人民幣暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、發行主體提供保本承
諾的保本型理財產品。截止本公告日,公司使用部分閑置募集資金進行現金管理未
到期余額為人民幣5,000萬元,未超過公司董事會對使用閑置募集資金進行現金管理
的授權額度。




特此公告。




南京佳力圖機房環境技術股份有限公司董事會



2020年1月3日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
qq炫舞砸蛋
通过炒股赚钱的人 67彩彩票游戏 老时时彩 支付宝开会员挂机赚钱吗 鑫彩网彩票安卓 卖烹饪可以赚钱 千旺彩票游戏 废旧拆解哪个行业赚钱 大学生赚钱比省钱重要的例子 网球比分查询 王者荣耀王昭君 德州麻将技巧变卡掉 天天捕鱼下载 穷人用时间赚钱 幸运农场 开食品店赚钱吗