中航電子:航電轉債回售的第三次提示性公告

時間:2020年01月02日 16:11:29 中財網
原標題:中航電子:關于航電轉債回售的第三次提示性公告


股票代碼:600372 股票簡稱:中航電子 編號:臨2020—003

債券代碼:110042 債券簡稱:航電轉債

轉股代碼:190042 轉股簡稱:航電轉股

中航航空電子系統股份有限公司

關于航電轉債回售的第三次提示性公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

. 回售代碼:100939
. 回售簡稱:航電回售
. 回售價格:100.02元人民幣/張(含當期利息)
. 回售期:2020年1月3日至2020年1月9日
. 回售資金發放日:2020年1月14日
. 回售期內可轉債停止轉股




中航航空電子系統股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019
年12月20日召開2019年第一次債券持有人會議及公司2019年
第三次臨時股東大會,審議通過了《關于變更部分募集資金用途
并永久補充流動資金的議案》。根據《中航航空電子系統股份有限
公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說
明書》”)的約定,可轉債回售條款生效。現依據《上市公司證券
發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《募集說明


書》,就回售有關事項第四次向廣大“航電轉債”持有人公告如下:

一、回售條款及回售價格

(一)回售條款

根據《募集說明書》的規定,附加回售條款具體如下:

在本次發行的可轉換公司債券存續期內,若公司本次發行的
可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明
書中的承諾情況相比出現重大變化,且該變化被中國證監會認定
為改變募集資金用途的,可轉換公司債券持有人享有一次回售的
權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全
部或部分按債券面值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人
在附加回售條件滿足后,可以在公司公告后的附加回售申報期內
進行回售,本次附加回售申報期內不實施回售的,不應再行使附
加回售權。


當期應計利息的計算公式為:IA=B3×i×t/365

IA:指當期應計利息;

B3:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將回售的可轉
公司債券票面總金額;

i:指可轉換公司債券當年票面利率;

t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度回售日止
的實際日歷天數(算頭不算尾)。披露《可轉換公司債券募集說明
書》約定的回售條款,包括觸發可轉債贖回的條件、回售的程序、
回售的價格等。



(二)回售價格

根據上述當期應計利息的計算方法,“航電轉債”第3年的票
面利率為1%,計息天數為9天(2019年12月25日至2020年1
月2日),利息為100×1%×9/365=0.02元/張,回售價格為100.02
元/張。




二、本次可轉債回售的有關事項

(一)回售事項的提示

根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定,變更可
轉債募集資金投資項目的,上市公司應當在股東大會通過決議后
20個交易日內賦予可轉債持有人一次回售的權利,有關回售公告
至少發布3次。因此,在2019年12月26日至2020年1月2日,
本公司將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海
證券交易所網站(www.sse.com.cn)發布3次回售公告。


(二)回售申報程序

本次回售的回售代碼為“100939”,回售簡稱為“航電回售”。


行使回售權的可轉債持有人應在回售申報期內,通過上海證
券交易所交易系統進行回售申報,方向為賣出,回售申報經確認
后不能撤銷。


如果申報當日未能申報成功,可于次日繼續申報(限申報期
內)。


(三)回售申報期:2019年1月3日至2020年1月9日。



(四)回售價格:100.02元人民幣/張(含當期利息)。


(五)回售款項的支付方法

本公司將按前款規定的價格買回要求回售的航電轉債,按照
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關業務規則,回
售資金的發放日為2020年1月14日。


回售期滿后,公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的
影響。




三、回售期間的交易

航電轉債在回售期間將繼續交易,但停止轉股。在同一交易
日內,若航電轉債持有人同時發出轉債賣出指令和回售指令,系
統將優先處理賣出指令。


回售期內,如回售導致可轉換公司債券流通面值總額少于
3000萬元人民幣,可轉債仍將繼續交易,待回售期結束后,本公
司將發布相關公告,在公告三個交易日后航電轉債將停止交易。




四、其它

航電轉債持有人可回售部分或全部未轉股的可轉換公司債券。

航電轉債持有人有權選擇是否進行回售,本次回售不具有強制性。




五、其他

聯系部門:公司證券事務部


聯系電話:010-58354818



特此公告。




中航航空電子系統股份有限公司

董事會

2020年1月3日




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