海瀾之家:可轉債轉股結果暨股份變動公告

時間:2020年01月02日 16:11:31 中財網
原標題:海瀾之家:可轉債轉股結果暨股份變動公告


證券代碼:600398 證券簡稱:海瀾之家 公告編號:2020—002

轉債代碼:110045 轉債簡稱:海瀾轉債

轉股代碼:190045 轉股簡稱:海瀾轉股

海瀾之家股份有限公司

可轉債轉股結果暨股份變動公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 轉股情況:截至2019年12月31日,累計共有586,000元“海瀾轉債

已轉換成公司股票,因轉股形成的股份數量為47,508股,占可轉債轉股前公司
已發行股份總額的0.0011%。

. 未轉股可轉債情況:截至2019年12月31日,除已回售的可轉債外尚未
轉股的可轉債金額為2,949,840,000元,占可轉債發行總量的98.3280%,占扣除
已回售的可轉債后發行的可轉債數量的99.9801%。



一、可轉債發行上市概況

(一)經中國證券監督管理委員會《關于核準海瀾之家股份有限公司公開發
行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2018]836號)核準,海瀾之家股份有限
公司(以下簡稱“公司”)于2018年7月13日公開發行了3,000萬張可轉換公
司債券,每張面值100元,發行總額30.00億元,期限6年。


(二)經上海證券交易所自律監管決定書“〔2018〕108號”文同意,公司
30億元可轉換公司債券于2018年7月31日起在上海證券交易所掛牌交易,債
券簡稱“海瀾轉債”,債券代碼“110045”。


(三)根據有關規定和《海瀾之家股份有限公司公開發行可轉換公司債券募
集說明書》的約定,公司該次發行的“海瀾轉債”自2019年1月21日起可轉換
為本公司股份,初始轉股價格為12.40元/股。


公司于2019年5月實施了2018年年度權益分派,海瀾轉債的轉股價格調整
為12.02元/股,具體內容詳見公司于2019年5月9日上海證券交易所網站披露


的《海瀾之家股份有限公司關于“海瀾轉債”轉股價格調整的提示性公告》(2019—022)。


(四)公司于2019年10月16日至2019年10月22日進行了可轉債回售,
回售價格為100.13元人民幣/張(含當期利息),回售數量為49,574,000元(495,740
張),回售金額為49,638,446.20元,回售資金到賬日為2019年10月25日。


二、可轉債本次轉股情況

(一)轉股情況

公司“海瀾轉債”轉股期為自2019年1月21日至2024年7月12日。自
2019年1月21日起至2019年12月31日期間,累計共有586,000元“海瀾轉債

轉換成公司股票,因轉股形成的股份數量為47,508股,占可轉債轉股前公司已
發行股份總額的0.0011%。其中,自2019年10月1日起至2019年12月31日
期間,累計共有21,000元“海瀾轉債”轉換成公司股票,因轉股形成的股份數
量為1,746股,占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.00004%。


(二)未轉股情況

截至2019年12月31日,除已回售的可轉債外尚未轉股的可轉債金額為
2,949,840,000元,占可轉債發行總量的98.3280%,占扣除已回售的可轉債后發
行的可轉債數量的99.9801%。


三、股本變動情況

單位:股

股份類別

變動前

(2019年9月30日)

本次可轉債轉股

變動后

(2019年12月31日)

無限售條件流通股

4,420,010,735

1,746

4,420,012,481

總股本

4,420,010,735

1,746

4,420,012,481



四、其他

聯系部門:董事會辦公室

咨詢電話:0510-86121071

聯系傳真:0510-86126877

特此公告。




海瀾之家股份有限公司董事會

二〇二〇年一月三日


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