同瑞A : 關于辦理定期份額折算業務期間停復牌

時間:2020年01月02日 16:11:47 中財網
原標題:同瑞A : 關于辦理定期份額折算業務期間停復牌的公告


關于長盛同瑞中證200指數分級證券投資基金

辦理定期份額折算業務期間同瑞A份額停復牌的公告

根據《長盛同瑞中證200指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合
同”)相關規定,因長盛同瑞中證200指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)
于2020年1月2日對在該日登記在冊的長盛同瑞份額(基金代碼為“160808”,基
金簡稱為“長盛同瑞”)、同瑞A份額(基金代碼為:“150064”,基金簡稱為“同
瑞A”)辦理定期份額折算業務,本基金同瑞A份額將于2020年1月3日暫停交易,
并將于2020年1月6日開市起恢復交易。定期份額折算業務期間同瑞B份額(基金
代碼為:“150065”,基金簡稱為“同瑞B”)正常交易。


根據深圳證券交易所《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細
則》,2020年1月6日同瑞A復牌首日即時行情顯示的前收盤價將調整為2020年1
月3日的同瑞A份額參考凈值(四舍五入至0.001元)。由于同瑞A份額折算前可能
存在折溢價交易情形,且折算前(2020年1月2日)的收盤價扣除約定收益后與2020
年1月6日的前收盤價可能有較大差異,因此2020年1月6日當日可能出現交易價
格大幅波動的情形。


上述安排如有調整,基金管理人將另行發布公告,具體詳見基金管理人屆時發
布的相關公告。


風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不
保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金
合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風險。


特此公告。


長盛基金管理有限公司

2020年1月3日




  中財網
各版頭條
pop up description layer
qq炫舞砸蛋
万国彩票首页 抖音点评赚钱是真假 澳门原版足球即时赔率 宁夏11选5 洗浴中心什么项目赚钱吗 福建36选7 女孩突然努力赚钱什么 宁夏十一选五 走路赚钱邀请好友 190足球指数 口令红包能赚钱吗 海南环岛赛 福禄赚钱软件 金凤凰彩票苹果 麻将棋牌神辅助怎么用 天天捕鱼免费版