諾德300A : 關于辦理定期份額折算業務期間停復牌

時間:2020年01月02日 16:11:49 中財網
原標題:諾德300A : 關于辦理定期份額折算業務期間停復牌的公告


關于諾德深證300指數分級證券投資基金辦理定期份額折算業務期間諾德300A份額停復牌
的公告



因諾德深證300指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于2020年1月2日對在
該日交易結束后登記在冊的諾德深證300A份額(基金代碼為:“150092”,基金場內簡稱“諾
德300A”)以及諾德深證300的母基金份額(基金代碼為:“165707”,基金場內簡稱“諾德
S300”),辦理定期份額折算業務,諾德300A將于2020年1月3日暫停交易,并將于2020
年1月6日恢復交易。


根據《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購贖回實施細則》,2020年1月6日諾德
300A復牌首日即時行情顯示的前收盤價為2020年1月3日的諾德300A的份額凈值(四舍
五入至 0.001 元)。由于諾德300A折算前可能存在折溢價交易情形,折算前的收盤價扣除
2019年約定收益后與2020年1月6日的前收盤價可能存在較大差異,2020年1月6日當日
可能出現交易價格大幅波動的情形。敬請投資者注意投資風險。




風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基
金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說
明書等文件。敬請投資者注意投資風險。




特此公告。




諾德基金管理有限公司

2020年1月3日


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